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20 OUTUBRO / SEXTA
07:56

Tesouraria

Coordenador/a: Maria de Lourdes Zilhão

Apresentação

Junto da Divisão de Recursos Financeiros e Patrimoniais funciona uma Tesouraria com as competências previstas na lei.

Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 10h30 às 15h30
Morada: Rua do Campo Alegre, s/n (Edificio FC5, gabinete 1.2) 4169-007 PORTO
Telefone: 220 402 068Fax: 220 402 069EMail: tesouraria@fc.up.pt

Competências

  1. Arrecadar e controlar as receitas cobradas pela Faculdade.
  2. Efectuar os pagamentos aprovados ou autorizados pelo Conselho Administrativo e os respeitantes aos benefícios sociais e manter rigorosamente actualizados os registos da Tesouraria.
  3. Devolver diariamente aos serviços competentes a documentação respeitante aos pagamentos efectuados, bem como a indicação dos levantamentos e entradas de valores.
  4. Classificar económica e patrimonialmente a receita, segundo a legislação em vigor e efectuar a imputação por departamentos/serviços.
  5. Guardar e gerir os montantes do fundo de maneio dos serviços centrais.
  6. Organizar e apresentar mensalmente ao conselho administrativo o balancete referente ao mês anterior, contendo o respectivo movimento financeiro.

Funcionários afectos ao serviço



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